招商金鸿债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告

发布日期：2025-04-16 06:36    点击次数：85

          招商金鸿债券型证券投资基金    公告送出日期：2025 年 3 月 26 日            基金名称                                 招商金鸿债券型证券投资基金            基金简称                                    招商金鸿债券           基金主代码                                        006332          基金合同生效日                                   2018 年 11 月 2 日          基金管理人名称                                 招商基金管理有限公司          基金托管人名称                                中国民生银行股份有限公司                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商金鸿债券型证券            公告依据                               投资基金基金合同》                                       《招商金鸿债券型证券投资基金招募说明书》等          收益分配基准日                                   2025 年 3 月 24 日       有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2025 年度的第一次分红       下属分级基金的基金简称              招商金鸿债券 A            招商金鸿债券 C               招商金鸿债券 D       下属分级基金的交易代码                  006332              006333                021775                基准日下属分级基金                份额净值（单位：人民          1.1883              1.1714                1.1807                   币元）           基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润（单位：            58,292,021.78       16,604,617.67         154,616,949.46  基金的相关指标    人民币元）                截止基准日按照基金                合同约定的分红比例                计算的应分配金额                 （单位：                    人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10 份        基金份额）    注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的               权益登记日                                     2025 年 3 月 28 日                 除息日                                     2025 年 3 月 28 日              现金红利发放日                                    2025 年 3 月 31 日                分红对象                             权益登记日登记在册的本基金份额持有人                                               净值日为：          红利再投资相关事项的说明                                                     日。                                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配            税收相关事项的说明                                              的基金收益，暂免征收所得税。            费用相关事项的说明                   2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份                                                  额免收申购费用。  并自 2025 年 3 月 31 日起计算持有天数。2025 年 4 月 1 日起投资者可以查询、赎回。 户， 再投资处理，   所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2025 年 3 月 27 日 15:00 前）到 销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申 请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方 式。                                                        招商基金管理有限公司